Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | 0,00% | 45,50 | 45,34 | +0,36% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 8,56 | 8,55 | +0,12% | +21,25% | 26,01 | 25,75 | +1,02% | +27,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 11,36 | 11,34 | +0,18% | 0,00% | 45,34 | 45,18 | +0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 8,25 | 8,23 | +0,24% | +20,26% | 25,07 | 24,78 | +1,15% | +26,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 108,49 | 108,12 | +0,34% | +14,08% | 433,02 | 430,75 | +0,53% | +9,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 114,73 | 114,33 | +0,35% | +15,25% | 348,58 | 344,27 | +1,25% | +21,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 106,46 | 106,11 | +0,33% | +13,59% | 424,91 | 422,74 | +0,51% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 112,54 | 112,15 | +0,35% | +14,79% | 341,93 | 337,71 | +1,25% | +21,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)