Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 17,81 | 17,81 | 0,00% | +1,08% | 71,09 | 70,95 | +0,18% | -2,90% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 14,69 | 14,69 | 0,00% | -0,47% | 58,63 | 58,52 | +0,18% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 17,58 | 17,58 | 0,00% | +0,80% | 70,17 | 70,04 | +0,18% | -3,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 23,39 | 23,14 | +1,08% | -6,48% | 71,07 | 69,68 | +1,99% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 13,77 | 13,83 | -0,43% | -3,16% | 54,96 | 55,10 | -0,25% | -6,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 18,30 | 18,17 | +0,72% | -10,12% | 55,60 | 54,71 | +1,62% | -5,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)