Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 73,47 | 73,46 | +0,01% | +0,12% | 293,24 | 292,67 | +0,20% | -3,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 71,60 | 71,60 | 0,00% | -0,14% | 285,78 | 285,25 | +0,18% | -4,07% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 11,16 | 11,21 | -0,45% | +11,60% | 44,54 | 44,66 | -0,26% | +7,20% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-30 | 26,96 | 27,07 | -0,41% | 0,00% | 81,91 | 81,51 | +0,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 10,52 | 10,57 | -0,47% | +10,97% | 41,99 | 42,11 | -0,29% | +6,60% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-30 | 25,42 | 25,53 | -0,43% | 0,00% | 77,23 | 76,88 | +0,47% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 176,12 | 176,49 | -0,21% | +11,21% | 702,95 | 703,14 | -0,03% | +6,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 122,83 | 123,08 | -0,20% | +7,61% | 490,25 | 490,35 | -0,02% | +3,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2010-12-30 | 116,14 | 116,80 | -0,57% | +1,18% | 463,55 | 465,33 | -0,38% | -2,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 104,34 | 104,42 | -0,08% | +14,05% | 416,45 | 416,01 | +0,11% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-30 | 103,08 | 103,16 | -0,08% | 0,00% | 313,19 | 310,63 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 102,65 | 102,73 | -0,08% | +13,48% | 409,71 | 409,28 | +0,11% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2010-12-30 | 417,68 | 417,99 | -0,07% | +16,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-30 | 102,59 | 102,66 | -0,07% | +13,23% | 311,70 | 309,13 | +0,83% | +19,50% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 2,49 | 2,49 | 0,00% | +1,63% | 9,94 | 9,92 | +0,18% | -2,37% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 2,34 | 2,34 | 0,00% | +1,30% | 9,34 | 9,32 | +0,18% | -2,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)