Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 12,09 | 12,07 | +0,17% | +5,59% | 48,25 | 48,09 | +0,35% | +1,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 11,65 | 11,63 | +0,17% | +5,05% | 46,50 | 46,33 | +0,36% | +0,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 141,58 | 141,30 | +0,20% | +4,04% | 565,09 | 562,94 | +0,38% | -0,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 135,05 | 134,79 | +0,19% | +3,52% | 539,02 | 537,00 | +0,38% | -0,56% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 22,92 | 22,88 | +0,17% | +6,85% | 91,48 | 91,15 | +0,36% | +2,64% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 10,50 | 10,49 | +0,10% | 0,00% | 41,91 | 41,79 | +0,28% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-30 | 19,17 | 19,14 | +0,16% | +4,30% | 76,51 | 76,25 | +0,34% | +0,19% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 154,34 | 154,52 | -0,12% | +4,62% | 616,02 | 615,61 | +0,07% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-30 | 113,30 | 113,24 | +0,05% | +3,56% | 344,24 | 340,99 | +0,95% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 15,99 | 15,98 | +0,06% | +3,43% | 63,82 | 63,66 | +0,25% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 14,99 | 15,28 | -1,90% | -0,53% | 59,83 | 60,88 | -1,72% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +3,01% | 61,55 | 61,39 | +0,25% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 14,44 | 14,56 | -0,82% | -0,48% | 57,63 | 58,01 | -0,64% | -4,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)