Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-30 12,52 12,51 +0,08% +12,89% 38,04 37,67 +0,98% +19,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-30 9,14 9,26 -1,30% +20,74% 36,48 36,89 -1,11% +15,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-30 12,16 12,15 +0,08% +12,28% 36,95 36,59 +0,98% +18,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-30 20,22 20,34 -0,59% +13,21% 80,70 81,03 -0,41% +8,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-30 9,75 9,68 +0,72% +3,72% 38,92 38,57 +0,91% -0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-30 10,45 10,38 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-30 26,91 26,71 +0,75% +5,36% 81,76 80,43 +1,66% +11,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-30 19,83 19,95 -0,60% +12,61% 79,15 79,48 -0,42% +8,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-30 9,70 9,63 +0,73% +3,19% 38,72 38,37 +0,91% -0,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-30 26,39 26,19 +0,76% +4,85% 80,18 78,86 +1,67% +10,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-30 121,75 120,94 +0,67% +11,63% 369,91 364,18 +1,58% +17,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-30 13,53 13,61 -0,59% +19,52% 54,00 54,22 -0,41% +14,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-30 10,56 10,57 -0,09% 0,00% 42,15 42,11 +0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-30 14,46 14,46 0,00% +10,64% 43,93 43,54 +0,90% +16,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-30 13,18 13,27 -0,68% +18,85% 52,61 52,87 -0,50% +14,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-30 11,27 11,23 +0,36% -9,70% 34,24 33,82 +1,26% -4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-30 29,24 29,15 +0,31% +12,38% 88,84 87,78 +1,21% +18,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-30 27,02 26,99 +0,11% +11,84% 82,09 81,27 +1,01% +18,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-30 13,94 13,84 +0,72% +11,88% 42,35 41,67 +1,63% +18,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-30 117,52 117,32 +0,17% 0,00% 469,06 467,40 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-30 28,35 28,30 +0,18% +0,78% 113,15 112,75 +0,36% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-30 26,36 26,31 +0,19% +1,07% 80,09 79,22 +1,09% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-30 26,89 27,31 -1,54% 0,00% 107,33 108,80 -1,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-30 13,21 13,42 -1,56% -5,84% 40,14 40,41 -0,68% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-30 27,79 27,74 +0,18% +0,47% 110,92 110,52 +0,36% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-30 101,26 101,07 +0,19% +2,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-30 25,78 25,73 +0,19% +0,78% 78,33 77,48 +1,10% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-30 18,09 18,18 -0,50% -6,32% 72,20 72,43 -0,31% -10,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-30 13,07 13,14 -0,53% -6,11% 39,71 39,57 +0,36% -0,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)