Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 25,49 | 25,36 | +0,51% | +8,15% | 77,45 | 76,36 | +1,42% | +14,13% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 24,29 | 24,17 | +0,50% | +7,62% | 73,80 | 72,78 | +1,40% | +13,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-12-30 | 189,19 | 189,19 | 0,00% | +0,11% | 883,80 | 879,09 | +0,54% | +1,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 150,85 | 150,86 | -0,01% | -0,01% | 458,33 | 454,27 | +0,89% | +5,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-12-30 | 184,19 | 184,19 | 0,00% | -0,14% | 860,44 | 855,86 | +0,54% | +1,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 147,33 | 147,33 | 0,00% | -0,25% | 447,63 | 443,64 | +0,90% | +5,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 11,78 | 11,75 | +0,26% | +4,99% | 35,79 | 35,38 | +1,16% | +10,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 8,44 | 8,53 | -1,06% | +12,23% | 33,69 | 33,98 | -0,87% | +7,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 11,23 | 11,20 | +0,27% | +4,47% | 34,12 | 33,73 | +1,17% | +10,24% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +0,09% | 43,27 | 43,19 | +0,18% | -3,85% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 40,19 | 40,12 | +0,18% | -3,94% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 12,14 | 12,11 | +0,25% | +7,82% | 36,88 | 36,47 | +1,15% | +13,78% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | 0,00% | 32,94 | 32,64 | +0,90% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 121,35 | 121,35 | 0,00% | +0,21% | 484,34 | 483,46 | +0,18% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 116,48 | 116,47 | +0,01% | +0,11% | 464,91 | 464,02 | +0,19% | -3,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | +1,20% | 26,82 | 26,77 | +0,18% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 4,53 | 4,53 | 0,00% | +1,12% | 18,08 | 18,05 | +0,18% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 6,46 | 6,46 | 0,00% | +0,62% | 25,78 | 25,74 | +0,18% | -3,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)