Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 112,33 | 112,35 | -0,02% | +5,63% | 448,34 | 447,60 | +0,17% | +1,47% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 12,18 | 12,17 | +0,08% | +5,18% | 48,61 | 48,49 | +0,27% | +1,04% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 10,61 | 10,60 | +0,09% | +4,53% | 42,35 | 42,23 | +0,28% | +0,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 657,95 | 663,23 | -0,80% | +10,59% | 2626,08 | 2642,31 | -0,61% | +6,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 556,04 | 560,50 | -0,80% | +8,48% | 2219,32 | 2233,03 | -0,61% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 109,87 | 109,70 | +0,15% | +11,35% | 438,52 | 437,05 | +0,34% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 109,52 | 109,35 | +0,16% | +11,76% | 332,75 | 329,27 | +1,06% | +17,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 108,88 | 108,72 | +0,15% | +10,95% | 434,57 | 433,14 | +0,33% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-30 | 407,38 | 406,70 | +0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 108,56 | 108,38 | +0,17% | +11,37% | 329,84 | 326,35 | +1,07% | +17,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 105,47 | 105,34 | +0,12% | +8,55% | 420,96 | 419,68 | +0,31% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 106,85 | 106,72 | +0,12% | +9,12% | 324,64 | 321,36 | +1,02% | +15,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 104,42 | 104,30 | +0,12% | +8,17% | 416,77 | 415,53 | +0,30% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-30 | 105,79 | 105,66 | +0,12% | +8,63% | 321,42 | 318,16 | +1,02% | +14,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)