Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 1096,19 | 1095,94 | +0,02% | 0,00% | 4375,22 | 4366,23 | +0,21% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 11,65 | 11,63 | +0,17% | 0,00% | 46,50 | 46,33 | +0,36% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 112,89 | 112,49 | +0,36% | 0,00% | 450,58 | 448,16 | +0,54% | 0,00% |