Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 1096,19 | 1096,19 | 0,00% | 0,00% | 4352,31 | 4375,22 | -0,52% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 11,75 | 11,65 | +0,86% | 0,00% | 46,65 | 46,50 | +0,33% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 112,89 | 112,89 | 0,00% | 0,00% | 448,22 | 450,58 | -0,52% | 0,00% |