Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | 0,00% | 45,26 | 45,50 | -0,52% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 8,57 | 8,56 | +0,12% | +21,73% | 25,69 | 26,01 | -1,21% | +27,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 11,36 | 11,36 | 0,00% | 0,00% | 45,10 | 45,34 | -0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 8,25 | 8,25 | 0,00% | +20,79% | 24,73 | 25,07 | -1,33% | +26,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 108,55 | 108,49 | +0,06% | +13,08% | 430,99 | 433,02 | -0,47% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 114,80 | 114,73 | +0,06% | +14,23% | 344,16 | 348,58 | -1,27% | +19,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 106,53 | 106,46 | +0,07% | +12,61% | 422,97 | 424,91 | -0,46% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 112,61 | 112,54 | +0,06% | +13,78% | 337,59 | 341,93 | -1,27% | +18,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)