Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 29,10 | 29,09 | +0,03% | +13,05% | 87,24 | 88,38 | -1,30% | +17,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 20,84 | 20,97 | -0,62% | +20,74% | 82,74 | 83,70 | -1,14% | +16,23% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 27,92 | 27,90 | +0,07% | +12,54% | 83,70 | 84,77 | -1,26% | +17,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 110,45 | 110,04 | +0,37% | +9,94% | 331,12 | 334,33 | -0,96% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 109,06 | 108,66 | +0,37% | +9,39% | 326,95 | 330,14 | -0,97% | +14,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)