Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 17,81 | 17,81 | 0,00% | +0,96% | 70,71 | 71,09 | -0,52% | -2,81% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 14,69 | 14,69 | 0,00% | -0,61% | 58,33 | 58,63 | -0,52% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 17,58 | 17,58 | 0,00% | +0,74% | 69,80 | 70,17 | -0,52% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 23,54 | 23,39 | +0,64% | -6,48% | 70,57 | 71,07 | -0,70% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 13,77 | 13,77 | 0,00% | -3,23% | 54,67 | 54,96 | -0,52% | -6,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 18,41 | 18,30 | +0,60% | -10,15% | 55,19 | 55,60 | -0,74% | -6,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)