Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | +5,68% | 48,04 | 48,25 | -0,44% | +1,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 11,66 | 11,65 | +0,09% | +5,14% | 46,29 | 46,50 | -0,44% | +1,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 141,60 | 141,58 | +0,01% | +4,08% | 562,21 | 565,09 | -0,51% | +0,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 135,07 | 135,05 | +0,01% | +3,56% | 536,28 | 539,02 | -0,51% | -0,31% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 22,92 | 22,92 | 0,00% | +6,80% | 91,00 | 91,48 | -0,52% | +2,82% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | 0,00% | 41,69 | 41,91 | -0,52% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-31 | 19,19 | 19,17 | +0,10% | +4,52% | 76,19 | 76,51 | -0,42% | +0,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 154,34 | 154,34 | 0,00% | +4,62% | 612,79 | 616,02 | -0,52% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-31 | 113,37 | 113,30 | +0,06% | +3,63% | 339,87 | 344,24 | -1,27% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 16,00 | 15,99 | +0,06% | +3,56% | 63,53 | 63,82 | -0,46% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 15,00 | 14,99 | +0,07% | -0,46% | 59,56 | 59,83 | -0,46% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 15,43 | 15,42 | +0,06% | +3,07% | 61,26 | 61,55 | -0,46% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 14,45 | 14,44 | +0,07% | -0,41% | 57,37 | 57,63 | -0,45% | -4,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)