Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-31 12,52 12,52 0,00% +12,79% 37,53 38,04 -1,33% +17,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-31 9,08 9,14 -0,66% +20,42% 36,05 36,48 -1,18% +15,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-31 12,17 12,16 +0,08% +12,27% 36,48 36,95 -1,25% +17,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-31 20,15 20,22 -0,35% +12,82% 80,00 80,70 -0,87% +8,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-31 9,78 9,75 +0,31% +3,60% 38,83 38,92 -0,22% -0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-31 10,49 10,45 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-31 27,00 26,91 +0,33% +5,22% 80,94 81,76 -1,00% +9,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-31 19,76 19,83 -0,35% +12,27% 78,46 79,15 -0,87% +8,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-31 9,73 9,70 +0,31% +3,07% 38,63 38,72 -0,22% -0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-31 26,47 26,39 +0,30% +4,67% 79,35 80,18 -1,03% +9,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-31 122,29 121,75 +0,44% +11,70% 366,61 369,91 -0,89% +16,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-31 13,41 13,53 -0,89% +18,67% 53,24 54,00 -1,41% +14,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-31 10,57 10,56 +0,09% 0,00% 41,97 42,15 -0,43% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-31 14,47 14,46 +0,07% +10,71% 43,38 43,93 -1,26% +15,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-31 13,07 13,18 -0,83% +17,96% 51,89 52,61 -1,35% +13,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-31 11,28 11,27 +0,09% -9,47% 33,82 34,24 -1,24% -5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-31 29,28 29,24 +0,14% +12,53% 87,78 88,84 -1,19% +17,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-31 27,04 27,02 +0,07% +11,83% 81,06 82,09 -1,26% +16,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-31 14,01 13,94 +0,50% +12,35% 42,00 42,35 -0,83% +17,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-31 117,52 117,52 0,00% 0,00% 466,60 469,06 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-31 28,37 28,35 +0,07% +0,67% 112,64 113,15 -0,45% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-31 26,38 26,36 +0,08% +0,96% 79,08 80,09 -1,25% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-31 26,91 26,89 +0,07% 0,00% 106,84 107,33 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-31 13,22 13,21 +0,08% -5,97% 39,63 40,14 -1,25% -1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-31 27,82 27,79 +0,11% +0,40% 110,46 110,92 -0,42% -3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-31 101,36 101,26 +0,10% +2,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-31 25,80 25,78 +0,08% +0,70% 77,35 78,33 -1,25% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-31 18,11 18,09 +0,11% -6,41% 71,90 72,20 -0,41% -9,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-31 13,09 13,07 +0,15% -6,10% 39,24 39,71 -1,18% -2,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)