Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 112,36 | 112,33 | +0,03% | +5,81% | 446,11 | 448,34 | -0,50% | +1,86% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 12,17 | 12,18 | -0,08% | +5,00% | 48,32 | 48,61 | -0,61% | +1,08% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 10,61 | 10,61 | 0,00% | +4,53% | 42,13 | 42,35 | -0,52% | +0,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 653,16 | 657,95 | -0,73% | +10,19% | 2593,31 | 2626,08 | -1,25% | +6,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 551,99 | 556,04 | -0,73% | +8,09% | 2191,62 | 2219,32 | -1,25% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 110,03 | 109,87 | +0,15% | +11,46% | 436,86 | 438,52 | -0,38% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 109,68 | 109,52 | +0,15% | +11,86% | 328,81 | 332,75 | -1,19% | +16,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 109,04 | 108,88 | +0,15% | +11,06% | 432,93 | 434,57 | -0,38% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-31 | 407,99 | 407,38 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 108,72 | 108,56 | +0,15% | +11,47% | 325,93 | 329,84 | -1,18% | +16,34% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 105,62 | 105,47 | +0,14% | +8,70% | 419,35 | 420,96 | -0,38% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 107,00 | 106,85 | +0,14% | +9,25% | 320,77 | 324,64 | -1,19% | +14,02% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 104,57 | 104,42 | +0,14% | +8,32% | 415,19 | 416,77 | -0,38% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-31 | 105,94 | 105,79 | +0,14% | +8,77% | 317,60 | 321,42 | -1,19% | +13,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)