Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 165,57 | 166,90 | -0,80% | +12,82% | 657,38 | 666,15 | -1,32% | +8,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 163,40 | 164,71 | -0,80% | +11,98% | 648,76 | 657,41 | -1,31% | +7,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 1681,26 | 1694,63 | -0,79% | +13,83% | 6675,27 | 6763,78 | -1,31% | +9,58% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 9,94 | 10,01 | -0,70% | 0,00% | 39,47 | 39,95 | -1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 73,65 | 74,07 | -0,57% | +6,46% | 292,42 | 295,64 | -1,09% | +2,49% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 56,61 | 56,92 | -0,54% | -1,89% | 224,76 | 227,19 | -1,07% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 72,68 | 73,09 | -0,56% | +6,02% | 288,57 | 291,72 | -1,08% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-31 | 55,90 | 56,22 | -0,57% | -2,32% | 221,94 | 224,39 | -1,09% | -5,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)