Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 107,42 | 107,41 | +0,01% | +0,09% | 473,85 | 475,75 | -0,40% | +10,74% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 101,18 | 101,17 | +0,01% | -0,30% | 446,32 | 448,11 | -0,40% | +10,31% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 106,06 | 106,05 | +0,01% | -0,25% | 467,85 | 469,73 | -0,40% | +10,36% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-10-03 | 115,50 | 115,65 | -0,13% | -8,65% | 509,49 | 512,25 | -0,54% | +1,07% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-10-03 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +0,41% | 76,40 | 76,72 | -0,41% | +11,09% | ![]() |