Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 9,49 | 9,85 | -3,65% | -12,29% | 41,86 | 43,63 | -4,05% | -2,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 7,15 | 7,41 | -3,51% | -12,05% | 23,29 | 24,05 | -3,14% | -2,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 9,42 | 9,77 | -3,58% | -12,86% | 41,55 | 43,27 | -3,98% | -3,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 6,85 | 7,10 | -3,52% | -12,63% | 22,31 | 23,04 | -3,16% | -2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 87,75 | 88,57 | -0,93% | 0,00% | 387,08 | 392,30 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 92,59 | 94,70 | -2,23% | -11,78% | 408,43 | 419,45 | -2,63% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 98,32 | 100,49 | -2,16% | -11,22% | 320,27 | 326,10 | -1,79% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 90,57 | 92,64 | -2,23% | -12,15% | 399,52 | 410,33 | -2,63% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 96,14 | 98,26 | -2,16% | -11,58% | 313,17 | 318,86 | -1,79% | -1,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)