Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 7,70 | 7,79 | -1,16% | -6,89% | 33,97 | 34,50 | -1,56% | +3,01% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 26,02 | 26,34 | -1,21% | -7,50% | 114,78 | 116,67 | -1,62% | +2,34% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 8,87 | 8,99 | -1,33% | -11,39% | 39,13 | 39,82 | -1,74% | -1,96% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 13,70 | 13,89 | -1,37% | -12,01% | 60,43 | 61,52 | -1,77% | -2,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 17,24 | 17,31 | -0,40% | -12,00% | 76,05 | 76,67 | -0,81% | -2,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 22,77 | 23,20 | -1,85% | -15,70% | 74,17 | 75,29 | -1,48% | -6,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 16,59 | 16,66 | -0,42% | -12,64% | 73,18 | 73,79 | -0,83% | -3,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2011-10-03 | 30,94 | 31,48 | -1,72% | -14,79% | 136,48 | 139,43 | -2,12% | -5,72% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 268,36 | 271,98 | -1,33% | -15,43% | 1183,79 | 1204,68 | -1,73% | -6,43% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-03 | 1167,85 | 1190,01 | -1,86% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-03 | 37,55 | 37,75 | -0,53% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 139,66 | 141,99 | -1,64% | -12,90% | 616,07 | 628,92 | -2,04% | -3,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 127,14 | 129,70 | -1,97% | -12,26% | 560,84 | 574,48 | -2,37% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 114,99 | 117,30 | -1,97% | -12,72% | 507,24 | 519,56 | -2,37% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 119,48 | 121,89 | -1,98% | -12,85% | 527,05 | 539,89 | -2,38% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 54,96 | 55,53 | -1,03% | -10,87% | 242,44 | 245,96 | -1,43% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 16,70 | 16,97 | -1,59% | -13,29% | 73,67 | 75,17 | -1,99% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 16,35 | 16,61 | -1,57% | -13,26% | 72,12 | 73,57 | -1,97% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 16,04 | 16,29 | -1,53% | -13,62% | 70,76 | 72,15 | -1,94% | -4,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 21,32 | 21,93 | -2,78% | -16,33% | 69,45 | 71,17 | -2,41% | -6,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)