Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 945,90 | 961,45 | -1,62% | 0,00% | 4172,55 | 4258,55 | -2,02% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 17,54 | 17,54 | 0,00% | -2,07% | 77,37 | 77,69 | -0,41% | +8,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 12,59 | 12,60 | -0,08% | -14,76% | 55,54 | 55,81 | -0,49% | -5,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 17,27 | 17,28 | -0,06% | -2,37% | 76,18 | 76,54 | -0,47% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 23,03 | 23,32 | -1,24% | -5,38% | 75,02 | 75,68 | -0,87% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 13,13 | 13,14 | -0,08% | -6,21% | 57,92 | 58,20 | -0,48% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 17,48 | 17,70 | -1,24% | -9,10% | 56,94 | 57,44 | -0,87% | +1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)