Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 12,79 | 13,03 | -1,84% | -17,54% | 56,42 | 57,71 | -2,24% | -8,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 17,05 | 17,50 | -2,57% | -19,99% | 55,54 | 56,79 | -2,20% | -10,90% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 12,06 | 12,28 | -1,79% | -17,90% | 53,20 | 54,39 | -2,19% | -9,17% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 16,06 | 16,49 | -2,61% | -20,42% | 52,31 | 53,51 | -2,24% | -11,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 30,17 | 30,52 | -1,15% | -11,45% | 133,09 | 135,18 | -1,55% | -2,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-10-03 | 25,94 | 26,34 | -1,52% | -12,39% | 131,86 | 134,00 | -1,60% | -4,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 40,19 | 41,00 | -1,98% | -14,14% | 130,91 | 133,05 | -1,60% | -4,39% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 28,94 | 29,28 | -1,16% | -11,88% | 127,66 | 129,69 | -1,57% | -2,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 38,55 | 39,33 | -1,98% | -14,58% | 125,57 | 127,63 | -1,61% | -4,87% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 63,15 | 63,59 | -0,69% | -9,46% | 278,57 | 281,66 | -1,10% | +0,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-10-03 | 54,30 | 54,88 | -1,06% | -10,46% | 276,02 | 279,19 | -1,14% | -2,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 84,14 | 85,41 | -1,49% | -12,21% | 274,08 | 277,16 | -1,11% | -2,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 59,34 | 59,75 | -0,69% | -9,91% | 261,76 | 264,65 | -1,09% | -0,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-10-03 | 51,02 | 51,57 | -1,07% | -10,91% | 259,35 | 262,35 | -1,15% | -2,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 14,11 | 14,25 | -0,98% | -11,37% | 62,24 | 63,12 | -1,39% | -1,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 18,64 | 19,08 | -2,31% | -15,00% | 60,72 | 61,92 | -1,94% | -5,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 12,14 | 12,25 | -0,90% | -11,97% | 53,55 | 54,26 | -1,30% | -2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 15,96 | 16,34 | -2,33% | -15,64% | 51,99 | 53,02 | -1,96% | -6,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)