Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 26,83 | 26,76 | +0,26% | +3,43% | 87,40 | 86,84 | +0,64% | +15,18% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 25,47 | 25,41 | +0,24% | +2,91% | 82,97 | 82,46 | +0,62% | +14,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-03 | 189,51 | 189,51 | 0,00% | +0,22% | 963,32 | 964,09 | -0,08% | +9,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | 0,00% | 491,31 | 489,46 | +0,38% | +11,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-03 | 184,15 | 184,15 | 0,00% | -0,03% | 936,07 | 936,83 | -0,08% | +9,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 147,03 | 147,03 | 0,00% | -0,25% | 478,94 | 477,13 | +0,38% | +11,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | +1,36% | 38,83 | 38,68 | +0,38% | +12,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 8,49 | 8,43 | +0,71% | +3,92% | 37,45 | 37,34 | +0,30% | +14,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 11,31 | 11,32 | -0,09% | +0,80% | 36,84 | 36,73 | +0,29% | +12,26% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 47,91 | 48,10 | -0,41% | +10,84% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 44,51 | 44,69 | -0,41% | +10,86% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 13,15 | 13,09 | +0,46% | +5,45% | 42,83 | 42,48 | +0,84% | +17,44% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 35,34 | 35,21 | +0,38% | +11,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 121,83 | 121,82 | +0,01% | +0,48% | 537,42 | 539,58 | -0,40% | +11,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 116,85 | 116,84 | +0,01% | +0,38% | 515,45 | 517,52 | -0,40% | +11,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | -0,30% | 29,47 | 29,54 | -0,26% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 4,38 | 4,38 | 0,00% | -3,10% | 19,32 | 19,40 | -0,41% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -0,93% | 28,23 | 28,35 | -0,41% | +9,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)