Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 68,73 | 70,10 | -1,95% | -24,29% | 303,18 | 310,49 | -2,35% | -16,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-03 | 20278,50 | 20476,10 | -0,97% | 0,00% | 306,14 | 311,79 | -1,81% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 5,31 | 5,50 | -3,45% | -26,45% | 17,30 | 17,85 | -3,09% | -18,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 69,73 | 71,14 | -1,98% | -24,87% | 307,59 | 315,10 | -2,38% | -16,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 746,97 | 761,89 | -1,96% | -23,75% | 3295,03 | 3374,64 | -2,36% | -15,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 15,68 | 16,16 | -2,97% | -13,66% | 51,08 | 52,44 | -2,60% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 6,60 | 6,68 | -1,20% | -5,85% | 21,50 | 21,68 | -0,82% | +4,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 9,50 | 9,62 | -1,25% | 0,00% | 41,91 | 42,61 | -1,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 4,69 | 4,75 | -1,26% | -13,15% | 15,28 | 15,41 | -0,89% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 6,48 | 6,56 | -1,22% | -6,36% | 21,11 | 21,29 | -0,85% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 9,50 | 9,62 | -1,25% | 0,00% | 41,91 | 42,61 | -1,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-03 | 4,61 | 4,67 | -1,28% | -13,67% | 15,02 | 15,15 | -0,91% | -3,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)