Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 925,43 | 945,90 | -2,16% | 0,00% | 4106,13 | 4172,55 | -1,59% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 17,52 | 17,54 | -0,11% | -2,18% | 77,74 | 77,37 | +0,47% | +9,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 12,58 | 12,59 | -0,08% | -14,88% | 55,82 | 55,54 | +0,51% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 17,26 | 17,27 | -0,06% | -2,43% | 76,58 | 76,18 | +0,53% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-04 | 22,80 | 23,03 | -1,00% | -5,98% | 75,84 | 75,02 | +1,10% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 13,12 | 13,13 | -0,08% | -6,29% | 58,21 | 57,92 | +0,51% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-04 | 17,31 | 17,48 | -0,97% | -9,66% | 57,58 | 56,94 | +1,13% | +4,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)