Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 73,82 73,81 +0,01% +0,56% 327,54 325,59 +0,60% +13,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 71,81 71,80 +0,01% +0,31% 318,62 316,72 +0,60% +12,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 10,12 10,21 -0,88% -4,98% 44,90 45,04 -0,30% +6,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-04 24,29 24,49 -0,82% -5,63% 80,80 79,77 +1,29% +9,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 9,51 9,59 -0,83% -5,47% 42,20 42,30 -0,25% +6,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-04 22,82 23,01 -0,83% -6,09% 75,91 74,95 +1,28% +8,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 95,90 96,99 -1,12% 0,00% 425,51 427,84 -0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 95,90 96,99 -1,12% 0,00% 425,51 427,84 -0,55% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-04 148,19 149,59 -0,94% -11,23% 657,52 659,87 -0,36% -0,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-10-04 100,64 101,60 -0,94% -13,55% 446,54 448,18 -0,37% -2,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-10-04 104,47 104,05 +0,40% -9,40% 463,53 458,99 +0,99% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 94,24 94,76 -0,55% -4,11% 418,14 418,00 +0,03% +7,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-04 92,57 93,07 -0,54% -4,79% 307,93 303,17 +1,57% +10,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 92,34 92,85 -0,55% -4,62% 409,71 409,58 +0,03% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-10-04 383,01 384,99 -0,51% -2,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-04 91,79 92,28 -0,53% -5,25% 305,34 300,59 +1,58% +9,54% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 2,38 2,37 +0,42% -4,80% 10,56 10,45 +1,01% +7,03% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 2,24 2,23 +0,45% -4,68% 9,94 9,84 +1,04% +7,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)