Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 12,15 | 12,15 | 0,00% | -1,30% | 53,91 | 53,60 | +0,58% | +10,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 11,66 | 11,66 | 0,00% | -1,77% | 51,74 | 51,43 | +0,58% | +10,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 139,02 | 139,41 | -0,28% | -4,18% | 616,83 | 614,97 | +0,30% | +7,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 132,12 | 132,48 | -0,27% | -4,65% | 586,22 | 584,40 | +0,31% | +7,20% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 22,94 | 22,98 | -0,17% | -2,05% | 101,78 | 101,37 | +0,41% | +10,12% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 10,10 | 10,24 | -1,37% | -3,81% | 44,81 | 45,17 | -0,79% | +8,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-04 | 18,75 | 18,80 | -0,27% | -4,82% | 83,19 | 82,93 | +0,32% | +7,01% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-04 | 146,97 | 146,12 | +0,58% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-04 | 134,50 | 134,47 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 157,62 | 157,40 | +0,14% | +0,32% | 699,36 | 694,32 | +0,73% | +12,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 14,92 | 15,01 | -0,60% | 0,00% | 66,20 | 66,21 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-04 | 109,24 | 109,50 | -0,24% | -4,77% | 363,39 | 356,69 | +1,88% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 15,49 | 15,53 | -0,26% | -4,26% | 68,73 | 68,51 | +0,33% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 14,31 | 14,34 | -0,21% | -7,50% | 63,49 | 63,26 | +0,37% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 14,89 | 14,93 | -0,27% | -4,67% | 66,07 | 65,86 | +0,32% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 13,73 | 13,77 | -0,29% | -6,92% | 60,92 | 60,74 | +0,29% | +4,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)