Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-04 12,59 12,72 -1,02% 0,00% 41,88 41,43 +1,08% +15,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 9,23 9,24 -0,11% +3,24% 40,95 40,76 +0,48% +16,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-04 12,18 12,31 -1,06% -0,57% 40,52 40,10 +1,04% +14,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 18,98 18,99 -0,05% -3,90% 84,21 83,77 +0,53% +8,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-04 9,04 9,13 -0,99% -8,13% 40,11 40,27 -0,41% +3,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-04 9,87 9,97 -1,00% -5,73% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-04 25,04 25,29 -0,99% -7,50% 83,30 82,38 +1,11% +6,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 18,54 18,55 -0,05% -4,43% 82,26 81,83 +0,53% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-04 8,96 9,06 -1,10% -8,66% 39,76 39,97 -0,53% +2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-04 24,46 24,71 -1,01% -7,98% 81,37 80,49 +1,09% +6,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-04 107,63 108,41 -0,72% -10,66% 358,03 353,13 +1,39% +3,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 13,03 13,22 -1,44% -2,40% 57,81 58,32 -0,86% +9,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-04 10,22 10,35 -1,26% -4,84% 45,35 45,66 -0,68% +6,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-04 13,97 14,15 -1,27% -5,10% 46,47 46,09 +0,82% +9,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 12,67 12,85 -1,40% -2,69% 56,22 56,68 -0,82% +9,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-04 10,77 10,86 -0,83% -4,18% 35,83 35,38 +1,27% +10,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-04 27,85 28,08 -0,82% -4,72% 92,64 91,47 +1,28% +10,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-04 26,79 27,23 -1,62% -3,18% 89,12 88,70 +0,47% +11,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-04 13,25 13,52 -2,00% -6,09% 44,08 44,04 +0,08% +8,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-04 112,25 112,28 -0,03% -2,51% 498,05 495,29 +0,56% +9,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-04 28,13 28,17 -0,14% -2,22% 124,81 124,26 +0,44% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-04 26,11 26,15 -0,15% -2,32% 86,85 85,18 +1,97% +12,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-04 25,32 25,35 -0,12% -8,82% 112,34 111,82 +0,47% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-04 12,42 12,43 -0,08% -8,94% 41,32 40,49 +2,04% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-04 27,52 27,56 -0,15% -2,48% 122,11 121,57 +0,44% +9,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-04 102,23 102,37 -0,14% -0,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-04 25,48 25,52 -0,16% -2,60% 84,76 83,13 +1,96% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-04 17,00 17,03 -0,18% -9,09% 75,43 75,12 +0,41% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-04 12,26 12,28 -0,16% -9,19% 40,78 40,00 +1,95% +5,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)