Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 9,65 | 9,49 | +1,69% | -11,14% | 42,82 | 41,86 | +2,28% | -0,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-04 | 7,26 | 7,15 | +1,54% | -10,92% | 24,15 | 23,29 | +3,69% | +2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 9,57 | 9,42 | +1,59% | -11,80% | 42,46 | 41,55 | +2,19% | -0,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-04 | 6,95 | 6,85 | +1,46% | -11,69% | 23,12 | 22,31 | +3,61% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 85,76 | 87,75 | -2,27% | 0,00% | 380,52 | 387,08 | -1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 89,63 | 92,59 | -3,20% | -14,71% | 397,69 | 408,43 | -2,63% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-04 | 95,25 | 98,32 | -3,12% | -14,09% | 316,85 | 320,27 | -1,07% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 87,68 | 90,57 | -3,19% | -15,06% | 389,04 | 399,52 | -2,62% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-04 | 93,13 | 96,14 | -3,13% | -14,45% | 309,80 | 313,17 | -1,08% | -1,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)