Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 971,76 | 965,91 | +0,61% | 0,00% | 4311,70 | 4260,82 | +1,19% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 10,38 | 10,54 | -1,52% | -1,42% | 46,06 | 46,49 | -0,94% | +10,83% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-04 | 100,68 | 101,60 | -0,91% | 0,00% | 446,72 | 448,18 | -0,33% | 0,00% |