Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 9,63 | 9,65 | -0,21% | -12,77% | 42,33 | 42,82 | -1,14% | -3,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -12,42% | 24,20 | 24,15 | +0,22% | +0,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 9,55 | 9,57 | -0,21% | -13,34% | 41,98 | 42,46 | -1,14% | -3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 6,95 | 6,95 | 0,00% | -13,12% | 23,17 | 23,12 | +0,22% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 86,67 | 85,76 | +1,06% | 0,00% | 380,98 | 380,52 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 91,41 | 89,63 | +1,99% | -13,35% | 401,81 | 397,69 | +1,04% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 97,13 | 95,25 | +1,97% | -12,73% | 323,80 | 316,85 | +2,19% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 86,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 380,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 89,42 | 87,68 | +1,98% | -13,71% | 393,06 | 389,04 | +1,04% | -4,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 94,97 | 93,13 | +1,98% | -13,09% | 316,60 | 309,80 | +2,20% | +0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)