Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 931,38 | 925,43 | +0,64% | 0,00% | 4094,07 | 4106,13 | -0,29% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 17,53 | 17,52 | +0,06% | -2,12% | 77,06 | 77,74 | -0,87% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 12,59 | 12,58 | +0,08% | -14,76% | 55,34 | 55,82 | -0,85% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 17,27 | 17,26 | +0,06% | -2,37% | 75,91 | 76,58 | -0,87% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 23,03 | 22,80 | +1,01% | -5,81% | 76,78 | 75,84 | +1,23% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 13,13 | 13,12 | +0,08% | -6,21% | 57,72 | 58,21 | -0,86% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 17,48 | 17,31 | +0,98% | -9,52% | 58,27 | 57,58 | +1,20% | +4,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)