Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-05 12,65 12,59 +0,48% -0,71% 42,17 41,88 +0,69% +14,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-05 9,20 9,23 -0,33% +2,45% 40,44 40,95 -1,25% +13,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-05 12,24 12,18 +0,49% -1,21% 40,80 40,52 +0,71% +13,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-05 18,96 18,98 -0,11% -3,76% 83,34 84,21 -1,04% +6,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-05 9,10 9,04 +0,66% -7,89% 40,00 40,11 -0,27% +2,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-05 9,95 9,87 +0,81% -5,42% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-05 25,23 25,04 +0,76% -7,17% 84,11 83,30 +0,98% +7,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-05 18,52 18,54 -0,11% -4,24% 81,41 82,26 -1,04% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-05 9,03 8,96 +0,78% -8,23% 39,69 39,76 -0,16% +1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-05 24,65 24,46 +0,78% -7,64% 82,18 81,37 +0,99% +6,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-05 109,22 107,63 +1,48% -10,10% 364,11 358,03 +1,70% +3,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-05 13,07 13,03 +0,31% -1,51% 57,45 57,81 -0,63% +9,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-05 10,27 10,22 +0,49% -4,91% 45,14 45,35 -0,45% +5,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-05 14,04 13,97 +0,50% -5,07% 46,81 46,47 +0,72% +9,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-05 12,70 12,67 +0,24% -1,85% 55,83 56,22 -0,70% +9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-05 10,82 10,77 +0,46% -4,08% 36,07 35,83 +0,68% +10,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-05 27,98 27,85 +0,47% -4,57% 93,28 92,64 +0,68% +10,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-05 27,01 26,79 +0,82% -2,60% 90,04 89,12 +1,04% +12,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-05 13,53 13,25 +2,11% -4,52% 45,10 44,08 +2,33% +10,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-05 111,58 112,25 -0,60% -3,08% 490,47 498,05 -1,52% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-05 28,12 28,13 -0,04% -2,43% 123,61 124,81 -0,97% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-05 26,10 26,11 -0,04% -2,54% 87,01 86,85 +0,18% +12,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-05 25,31 25,32 -0,04% -9,02% 111,25 112,34 -0,97% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-05 12,41 12,42 -0,08% -9,15% 41,37 41,32 +0,14% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-05 27,51 27,52 -0,04% -2,72% 120,93 122,11 -0,97% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-05 102,21 102,23 -0,02% -0,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-05 25,47 25,48 -0,04% -2,79% 84,91 84,76 +0,18% +12,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-05 17,00 17,00 0,00% -9,24% 74,73 75,43 -0,93% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-05 12,26 12,26 0,00% -9,39% 40,87 40,78 +0,22% +4,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)