Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 66,58 | 66,89 | -0,46% | -27,33% | 292,67 | 296,79 | -1,39% | -19,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-05 | 19883,60 | 19922,80 | -0,20% | 0,00% | 293,26 | 299,68 | -2,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 5,14 | 5,11 | +0,59% | -29,78% | 17,14 | 17,00 | +0,80% | -19,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 67,55 | 67,87 | -0,47% | -27,88% | 296,93 | 301,14 | -1,40% | -19,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 723,64 | 727,06 | -0,47% | -26,81% | 3180,90 | 3225,97 | -1,40% | -18,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 15,42 | 15,30 | +0,78% | -15,65% | 51,41 | 50,90 | +1,00% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 6,57 | 6,47 | +1,55% | -6,54% | 21,90 | 21,52 | +1,77% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 9,45 | 9,31 | +1,50% | 0,00% | 41,54 | 41,31 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 4,66 | 4,60 | +1,30% | -13,86% | 15,54 | 15,30 | +1,52% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 6,45 | 6,35 | +1,57% | -6,93% | 21,50 | 21,12 | +1,79% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 9,45 | 9,31 | +1,50% | 0,00% | 41,54 | 41,31 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-05 | 4,59 | 4,52 | +1,55% | -14,21% | 15,30 | 15,04 | +1,77% | -1,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)