Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 93,71 | 94,65 | -0,99% | -16,12% | 411,92 | 419,96 | -1,91% | -6,84% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-05 | 342,29 | 345,68 | -0,98% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 96,97 | 97,94 | -0,99% | -13,25% | 426,25 | 434,56 | -1,91% | -3,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 979,27 | 989,08 | -0,99% | -12,74% | 4304,58 | 4388,55 | -1,91% | -3,08% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 12,16 | 12,21 | -0,41% | -8,16% | 53,45 | 54,18 | -1,34% | +2,01% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 24,24 | 24,33 | -0,37% | -8,42% | 106,55 | 107,95 | -1,30% | +1,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 11,64 | 11,67 | -0,26% | -8,42% | 51,17 | 51,78 | -1,19% | +1,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 10,89 | 10,92 | -0,27% | -8,95% | 47,87 | 48,45 | -1,20% | +1,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-05 | 23,96 | 24,06 | -0,42% | -8,97% | 105,32 | 106,75 | -1,34% | +1,11% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-05 | 173,53 | 174,87 | -0,77% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-05 | 168,77 | 170,82 | -1,20% | -5,38% | 741,86 | 757,93 | -2,12% | +5,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)