Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 107,42 | 107,42 | 0,00% | +0,06% | 471,77 | 472,19 | -0,09% | +10,57% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 101,18 | 101,18 | 0,00% | -0,33% | 444,36 | 444,76 | -0,09% | +10,14% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 106,05 | 106,06 | -0,01% | -0,29% | 465,75 | 466,21 | -0,10% | +10,19% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-10-06 | 115,80 | 115,70 | +0,09% | -8,88% | 508,57 | 508,58 | 0,00% | +0,70% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-10-06 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +0,41% | 76,07 | 76,13 | -0,09% | +10,96% |