Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 943,33 | 931,38 | +1,28% | 0,00% | 4142,92 | 4094,07 | +1,19% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 17,52 | 17,53 | -0,06% | -2,23% | 76,94 | 77,06 | -0,15% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | -14,82% | 55,29 | 55,34 | -0,09% | -5,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 17,26 | 17,27 | -0,06% | -2,49% | 75,80 | 75,91 | -0,15% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 22,97 | 23,03 | -0,26% | -6,44% | 75,72 | 76,78 | -1,37% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 13,12 | 13,13 | -0,08% | -6,29% | 57,62 | 57,72 | -0,16% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 17,44 | 17,48 | -0,23% | -10,10% | 57,49 | 58,27 | -1,34% | +2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)