Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 12,10 | 12,10 | 0,00% | -2,02% | 53,14 | 53,19 | -0,09% | +8,27% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 11,61 | 11,61 | 0,00% | -2,52% | 50,99 | 51,03 | -0,09% | +7,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 138,25 | 138,56 | -0,22% | -4,99% | 607,17 | 609,07 | -0,31% | +4,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 131,38 | 131,67 | -0,22% | -5,46% | 577,00 | 578,78 | -0,31% | +4,47% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 22,84 | 22,86 | -0,09% | -2,77% | 100,31 | 100,49 | -0,18% | +7,45% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 10,15 | 10,08 | +0,69% | -3,61% | 44,58 | 44,31 | +0,61% | +6,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-06 | 18,63 | 18,69 | -0,32% | -5,77% | 81,82 | 82,16 | -0,41% | +4,14% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-06 | 145,18 | 145,92 | -0,51% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-06 | 133,80 | 133,92 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 157,11 | 157,55 | -0,28% | -0,15% | 690,00 | 692,54 | -0,37% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 14,96 | 14,84 | +0,81% | 0,00% | 65,70 | 65,23 | +0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-06 | 108,94 | 108,42 | +0,48% | -5,29% | 359,13 | 361,44 | -0,64% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 15,45 | 15,37 | +0,52% | -4,75% | 67,85 | 67,56 | +0,43% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 14,27 | 14,20 | +0,49% | -7,99% | 62,67 | 62,42 | +0,40% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 14,85 | 14,78 | +0,47% | -5,23% | 65,22 | 64,97 | +0,38% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 13,70 | 13,63 | +0,51% | -7,37% | 60,17 | 59,91 | +0,42% | +2,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)