Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-06 12,73 12,65 +0,63% -0,31% 41,97 42,17 -0,49% +13,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-06 9,24 9,20 +0,43% +3,24% 40,58 40,44 +0,35% +14,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-06 12,32 12,24 +0,65% -0,81% 40,61 40,80 -0,47% +13,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-06 19,02 18,96 +0,32% -3,60% 83,53 83,34 +0,23% +6,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-06 9,15 9,10 +0,55% -7,95% 40,19 40,00 +0,46% +1,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-06 10,00 9,95 +0,50% -5,57% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-06 25,36 25,23 +0,52% -7,38% 83,60 84,11 -0,60% +5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-06 18,58 18,52 +0,32% -4,08% 81,60 81,41 +0,23% +6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-06 9,08 9,03 +0,55% -8,38% 39,88 39,69 +0,46% +1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-06 24,78 24,65 +0,53% -7,85% 81,69 82,18 -0,59% +5,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-06 110,50 109,22 +1,17% -9,63% 364,27 364,11 +0,05% +3,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-06 13,10 13,07 +0,23% -0,91% 57,53 57,45 +0,14% +9,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-06 10,36 10,27 +0,88% -4,34% 45,50 45,14 +0,79% +5,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-06 14,16 14,04 +0,85% -4,52% 46,68 46,81 -0,27% +9,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-06 12,73 12,70 +0,24% -1,24% 55,91 55,83 +0,15% +9,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-06 10,89 10,82 +0,65% -3,71% 35,90 36,07 -0,47% +10,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-06 28,17 27,98 +0,68% -4,15% 92,87 93,28 -0,44% +9,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-06 27,27 27,01 +0,96% -2,01% 89,90 90,04 -0,16% +12,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-06 13,49 13,53 -0,30% -5,60% 44,47 45,10 -1,41% +7,91% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-06 112,73 111,58 +1,03% -1,99% 495,09 490,47 +0,94% +8,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-06 28,10 28,12 -0,07% -2,90% 123,41 123,61 -0,16% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-06 26,09 26,10 -0,04% -2,94% 86,01 87,01 -1,15% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-06 25,29 25,31 -0,08% -9,45% 111,07 111,25 -0,17% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-06 12,40 12,41 -0,08% -9,62% 40,88 41,37 -1,19% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-06 27,50 27,51 -0,04% -3,13% 120,77 120,93 -0,13% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-06 102,18 102,21 -0,03% -0,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-06 25,46 25,47 -0,04% -3,23% 83,93 84,91 -1,15% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-06 16,99 17,00 -0,06% -9,68% 74,62 74,73 -0,15% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-06 12,25 12,26 -0,08% -9,79% 40,38 40,87 -1,19% +3,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)