Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 26,74 | 26,81 | -0,26% | +2,77% | 88,15 | 89,38 | -1,37% | +17,48% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 25,39 | 25,45 | -0,24% | +2,30% | 83,70 | 84,84 | -1,35% | +16,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-06 | 189,52 | 189,51 | +0,01% | +0,23% | 966,25 | 973,00 | -0,69% | +11,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | 0,00% | 497,23 | 502,82 | -1,11% | +14,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-06 | 184,15 | 184,15 | 0,00% | -0,03% | 938,87 | 945,48 | -0,70% | +11,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 147,02 | 147,02 | 0,00% | -0,25% | 484,67 | 490,12 | -1,11% | +14,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 11,88 | 11,89 | -0,08% | +0,85% | 39,16 | 39,64 | -1,20% | +15,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 8,46 | 8,48 | -0,24% | +4,44% | 37,15 | 37,28 | -0,32% | +15,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 11,28 | 11,29 | -0,09% | +0,36% | 37,19 | 37,64 | -1,20% | +14,72% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 47,69 | 47,74 | -0,09% | +10,71% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 44,31 | 44,35 | -0,09% | +10,73% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 13,08 | 13,10 | -0,15% | +4,14% | 43,12 | 43,67 | -1,26% | +19,05% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 35,77 | 36,17 | -1,11% | +14,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 121,77 | 121,82 | -0,04% | +0,42% | 534,79 | 535,48 | -0,13% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 116,79 | 116,83 | -0,03% | +0,33% | 512,92 | 513,55 | -0,12% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 6,67 | 6,67 | 0,00% | -0,60% | 29,29 | 29,32 | -0,09% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 4,37 | 4,37 | 0,00% | -3,53% | 19,19 | 19,21 | -0,09% | +6,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 6,39 | 6,39 | 0,00% | -1,24% | 28,06 | 28,09 | -0,09% | +9,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)