Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 9,92 | 9,63 | +3,01% | -10,14% | 43,57 | 42,33 | +2,92% | -0,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 7,47 | 7,26 | +2,89% | -10,00% | 24,63 | 24,20 | +1,75% | +2,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 9,83 | 9,55 | +2,93% | -10,88% | 43,17 | 41,98 | +2,84% | -1,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 7,15 | 6,95 | +2,88% | -10,74% | 23,57 | 23,17 | +1,73% | +2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 88,65 | 86,67 | +2,28% | 0,00% | 389,33 | 380,98 | +2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 93,32 | 91,41 | +2,09% | -13,16% | 409,84 | 401,81 | +2,00% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 99,15 | 97,13 | +2,08% | -12,56% | 326,86 | 323,80 | +0,94% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 88,65 | 86,67 | +2,28% | 0,00% | 389,33 | 380,98 | +2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-06 | 91,29 | 89,42 | +2,09% | -13,52% | 400,93 | 393,06 | +2,00% | -4,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-06 | 96,95 | 94,97 | +2,08% | -12,92% | 319,61 | 316,60 | +0,95% | -0,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)