Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 9,87 | 9,92 | -0,50% | -10,76% | 43,20 | 43,57 | -0,85% | -0,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 7,43 | 7,47 | -0,54% | -10,59% | 24,32 | 24,63 | -1,24% | +2,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 9,79 | 9,83 | -0,41% | -11,32% | 42,85 | 43,17 | -0,75% | -1,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 7,12 | 7,15 | -0,42% | -11,22% | 23,30 | 23,57 | -1,13% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 90,05 | 88,65 | +1,58% | 0,00% | 394,10 | 389,33 | +1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 96,14 | 93,32 | +3,02% | -10,92% | 420,76 | 409,84 | +2,66% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 102,21 | 99,15 | +3,09% | -10,26% | 334,54 | 326,86 | +2,35% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 90,05 | 88,65 | +1,58% | 0,00% | 394,10 | 389,33 | +1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 94,04 | 91,29 | +3,01% | -11,29% | 411,57 | 400,93 | +2,65% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 99,93 | 96,95 | +3,07% | -10,64% | 327,08 | 319,61 | +2,34% | +2,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)