Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 107,40 | 107,42 | -0,02% | +0,04% | 470,04 | 471,77 | -0,37% | +11,18% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 101,16 | 101,18 | -0,02% | -0,35% | 442,73 | 444,36 | -0,37% | +10,75% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 106,04 | 106,05 | -0,01% | -0,30% | 464,08 | 465,75 | -0,36% | +10,81% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-10-07 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +0,41% | 75,80 | 76,07 | -0,35% | +11,59% |