Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 79,00 | 77,50 | +1,94% | -2,18% | 345,74 | 340,37 | +1,58% | +8,72% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 106,50 | 103,33 | +3,07% | -5,41% | 348,58 | 340,64 | +2,33% | +8,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 74,22 | 72,81 | +1,94% | -2,68% | 324,82 | 319,77 | +1,58% | +8,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 100,06 | 97,08 | +3,07% | -5,88% | 327,51 | 320,03 | +2,33% | +8,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 10,35 | 10,51 | -1,52% | +1,17% | 33,88 | 34,65 | -2,22% | +16,51% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 11,26 | 11,45 | -1,66% | +1,90% | 36,86 | 37,75 | -2,36% | +17,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 46,62 | 46,01 | +1,33% | +3,74% | 204,03 | 202,07 | +0,97% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 83,42 | 81,17 | +2,77% | -0,78% | 365,09 | 356,48 | +2,41% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 62,97 | 61,24 | +2,82% | -0,25% | 206,11 | 201,88 | +2,09% | +14,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 62,97 | 61,24 | +2,82% | -0,24% | 206,11 | 201,88 | +2,09% | +14,89% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 43,82 | 43,25 | +1,32% | +3,06% | 191,78 | 189,94 | +0,97% | +14,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 80,74 | 78,57 | +2,76% | -1,45% | 353,36 | 345,06 | +2,40% | +9,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 59,22 | 57,59 | +2,83% | -0,92% | 193,83 | 189,85 | +2,10% | +14,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 100,74 | 99,31 | +1,44% | +1,28% | 440,89 | 436,15 | +1,09% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 89,39 | 86,88 | +2,89% | -3,08% | 391,21 | 381,56 | +2,53% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 136,66 | 132,75 | +2,95% | -2,62% | 447,30 | 437,62 | +2,21% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 135,20 | 131,33 | +2,95% | -2,61% | 442,52 | 432,94 | +2,21% | +12,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 98,54 | 97,14 | +1,44% | +0,86% | 431,26 | 426,62 | +1,09% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 88,01 | 85,54 | +2,89% | -3,50% | 385,18 | 375,68 | +2,53% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 133,23 | 129,42 | +2,94% | -3,03% | 436,07 | 426,65 | +2,21% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 67,42 | 65,61 | +2,76% | -3,47% | 220,67 | 216,29 | +2,03% | +11,17% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 67,44 | 65,63 | +2,76% | -3,48% | 220,74 | 216,36 | +2,03% | +11,16% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 64,79 | 63,05 | +2,76% | -3,89% | 212,06 | 207,85 | +2,03% | +10,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)