Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | -2,80% | 43,98 | 44,05 | -0,15% | +8,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 10,12 | 10,10 | +0,20% | -2,97% | 33,12 | 33,30 | -0,52% | +11,74% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 9,88 | 9,86 | +0,20% | -3,23% | 43,24 | 43,30 | -0,15% | +7,55% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 9,92 | 9,89 | +0,30% | -3,41% | 32,47 | 32,60 | -0,41% | +11,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-10-07 | 10,15 | 10,09 | +0,59% | -3,15% | 35,95 | 36,12 | -0,45% | +16,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 14,95 | 14,81 | +0,95% | +1,98% | 65,43 | 65,04 | +0,59% | +13,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 11,91 | 11,84 | +0,59% | -1,57% | 52,12 | 52,00 | +0,24% | +9,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 16,56 | 16,46 | +0,61% | -1,84% | 54,20 | 54,26 | -0,11% | +13,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 14,34 | 14,20 | +0,99% | +1,27% | 62,76 | 62,36 | +0,63% | +12,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 15,88 | 15,79 | +0,57% | -2,52% | 51,98 | 52,05 | -0,15% | +12,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | -0,34% | 38,03 | 38,31 | -0,71% | +14,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | -1,17% | 35,87 | 36,13 | -0,71% | +13,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 14,89 | 14,91 | -0,13% | +4,05% | 48,74 | 49,15 | -0,85% | +19,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2011-10-07 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | 0,00% | 30,54 | 30,76 | -0,71% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-10-07 | 878,90 | 880,80 | -0,22% | -0,15% | 2876,73 | 2903,65 | -0,93% | +14,99% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-10-07 | 483,17 | 484,21 | -0,21% | -4,26% | 1581,46 | 1596,25 | -0,93% | +10,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 648,27 | 647,73 | +0,08% | -4,95% | 2837,15 | 2844,70 | -0,27% | +5,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 344,80 | 344,51 | +0,08% | -9,64% | 1509,02 | 1513,02 | -0,26% | +0,43% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 8,39 | 8,55 | -1,87% | +5,80% | 36,72 | 37,55 | -2,21% | +17,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 127,79 | 128,39 | -0,47% | -0,88% | 559,27 | 563,86 | -0,81% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 8,59 | 8,64 | -0,58% | -1,60% | 28,12 | 28,48 | -1,29% | +13,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2011-10-07 | 5,37 | 5,40 | -0,56% | -4,96% | 17,58 | 17,80 | -1,26% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 98,13 | 98,59 | -0,47% | -5,84% | 429,47 | 432,99 | -0,81% | +4,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 122,75 | 123,33 | -0,47% | -1,33% | 537,22 | 541,64 | -0,82% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 8,26 | 8,30 | -0,48% | -2,02% | 27,04 | 27,36 | -1,19% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 122,67 | 123,25 | -0,47% | 0,00% | 536,87 | 541,29 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 7,53 | 7,56 | -0,40% | -4,80% | 24,65 | 24,92 | -1,11% | +9,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)