Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 956,70 | 943,33 | +1,42% | 0,00% | 4187,00 | 4142,92 | +1,06% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 17,53 | 17,52 | +0,06% | -2,01% | 76,72 | 76,94 | -0,29% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | -14,70% | 55,10 | 55,29 | -0,35% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 17,27 | 17,26 | +0,06% | -2,26% | 75,58 | 75,80 | -0,29% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 23,32 | 22,97 | +1,52% | -6,04% | 76,33 | 75,72 | +0,80% | +8,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 13,13 | 13,12 | +0,08% | -6,08% | 57,46 | 57,62 | -0,27% | +4,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 17,70 | 17,44 | +1,49% | -9,74% | 57,93 | 57,49 | +0,77% | +3,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)