Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 12,83 12,73 +0,79% +0,16% 41,99 41,97 +0,07% +15,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 9,21 9,24 -0,32% +3,02% 40,31 40,58 -0,67% +14,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 12,42 12,32 +0,81% -0,32% 40,65 40,61 +0,09% +14,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 19,12 19,02 +0,53% -2,65% 83,68 83,53 +0,18% +8,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 9,29 9,15 +1,53% -6,54% 40,66 40,19 +1,18% +3,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-07 10,16 10,00 +1,60% -4,06% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 25,77 25,36 +1,62% -5,85% 84,35 83,60 +0,89% +8,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 18,67 18,58 +0,48% -3,16% 81,71 81,60 +0,13% +7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 9,22 9,08 +1,54% -6,96% 40,35 39,88 +1,19% +3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 25,18 24,78 +1,61% -6,32% 82,42 81,69 +0,89% +7,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-07 112,21 110,50 +1,55% -8,41% 367,27 364,27 +0,82% +5,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 13,07 13,10 -0,23% -1,21% 57,20 57,53 -0,58% +9,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 10,42 10,36 +0,58% -3,79% 45,60 45,50 +0,23% +6,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 14,24 14,16 +0,56% -4,04% 46,61 46,68 -0,15% +10,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 12,71 12,73 -0,16% -1,47% 55,63 55,91 -0,50% +9,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 10,96 10,89 +0,64% -3,09% 35,87 35,90 -0,07% +11,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-07 28,34 28,17 +0,60% -3,61% 92,76 92,87 -0,11% +11,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-07 27,49 27,27 +0,81% -1,43% 89,98 89,90 +0,09% +13,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-07 13,63 13,49 +1,04% -5,15% 44,61 44,47 +0,32% +9,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 112,90 112,73 +0,15% -2,02% 494,11 495,09 -0,20% +8,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 28,10 28,10 0,00% -3,34% 122,98 123,41 -0,35% +7,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 26,08 26,09 -0,04% -3,41% 85,36 86,01 -0,75% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 25,29 25,29 0,00% -9,87% 110,68 111,07 -0,35% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-07 12,40 12,40 0,00% -10,01% 40,59 40,88 -0,71% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 27,49 27,50 -0,04% -3,58% 120,31 120,77 -0,38% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-07 102,18 102,18 0,00% -1,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 25,45 25,46 -0,04% -3,71% 83,30 83,93 -0,75% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 16,98 16,99 -0,06% -10,11% 74,31 74,62 -0,41% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-07 12,25 12,25 0,00% -10,19% 40,10 40,38 -0,71% +3,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)