Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) HKD 2011-10-07 9,50 9,42 +0,85% 0,00% 3,99 3,99 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) USD 2011-10-07 9,54 9,46 +0,85% -7,11% 31,23 31,19 +0,13% +6,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) USD 2011-10-07 1052,38 1043,16 +0,88% +0,96% 3444,54 3438,88 +0,16% +16,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-10-07 11,65 11,55 +0,87% 0,00% 59,04 58,89 +0,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 15,52 15,38 +0,91% -3,42% 50,80 50,70 +0,19% +11,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 11,23 11,14 +0,81% -3,85% 49,15 48,92 +0,46% +6,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 10,83 10,85 -0,18% 0,00% 47,40 47,65 -0,53% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 140,96 139,66 +0,93% -1,72% 616,91 613,36 +0,58% +9,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 20,92 20,71 +1,01% -1,46% 68,47 68,27 +0,29% +13,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 14,81 14,83 -0,13% +1,37% 64,82 65,13 -0,48% +12,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 19,97 19,77 +1,01% -1,96% 65,36 65,17 +0,29% +12,90% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 9,68 9,50 +1,89% -12,32% 42,36 41,72 +1,54% -2,55% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 10,09 9,82 +2,75% -14,71% 33,03 32,37 +2,02% -1,78% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 12,39 12,39 0,00% +1,14% 54,22 54,41 -0,35% +12,41% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 9,17 9,10 +0,77% 0,00% 30,01 30,00 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 8,66 8,57 +1,05% +0,12% 37,90 37,64 +0,70% +11,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 11,59 11,52 +0,61% -3,66% 37,94 37,98 -0,11% +10,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 8,47 8,38 +1,07% -0,35% 37,07 36,80 +0,72% +10,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 12,75 12,66 +0,71% -1,85% 41,73 41,73 -0,01% +13,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-07 13,66 13,56 +0,74% -2,43% 44,71 44,70 +0,02% +12,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2011-10-07 10,12 10,08 +0,40% -3,16% 33,12 33,23 -0,32% +11,52% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-10-07 10,95 10,75 +1,86% -1,71% 35,84 35,44 +1,13% +13,20% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-10-07 35,18 34,96 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-07 31,96 31,37 +1,88% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) USD 2011-10-07 11,58 11,51 +0,61% -10,02% 37,90 37,94 -0,11% +3,62% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-07 9,65 9,71 -0,62% -1,03% 42,23 42,64 -0,96% +10,00% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-10-07 12,96 12,88 +0,62% -4,85% 42,42 42,46 -0,10% +9,58% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 89,38 88,66 +0,81% -4,36% 391,17 389,38 +0,46% +6,30% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 92,84 92,09 +0,81% -15,85% 406,31 404,44 +0,46% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 27,14 26,72 +1,57% -5,30% 118,78 117,35 +1,22% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2011-10-07 28,46 28,00 +1,64% -5,57% 93,15 92,30 +0,92% +8,74% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 27,11 26,68 +1,61% 0,00% 118,65 117,17 +1,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2011-10-07 17,98 17,69 +1,64% -12,04% 58,85 58,32 +0,91% +1,30% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 121,25 119,35 +1,59% -5,70% 530,65 524,16 +1,24% +4,81% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-07 27,64 27,20 +1,62% -5,99% 90,47 89,67 +0,89% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-07 121,09 119,19 +1,59% 0,00% 529,95 523,46 +1,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-07 23,66 23,28 +1,63% -11,32% 77,44 76,74 +0,91% +2,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)