Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 69,88 | 67,95 | +2,84% | -23,58% | 305,83 | 298,42 | +2,48% | -15,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-07 | 20801,30 | 20060,50 | +3,69% | 0,00% | 308,19 | 294,85 | +4,53% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 5,44 | 5,27 | +3,23% | -26,49% | 17,81 | 17,37 | +2,49% | -15,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 70,90 | 68,95 | +2,83% | -24,15% | 310,29 | 302,81 | +2,47% | -15,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 759,62 | 738,65 | +2,84% | -23,03% | 3324,48 | 3244,00 | +2,48% | -14,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 16,27 | 15,94 | +2,07% | -12,85% | 53,25 | 52,55 | +1,34% | +0,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 6,83 | 6,67 | +2,40% | -4,21% | 22,36 | 21,99 | +1,67% | +10,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 9,83 | 9,60 | +2,40% | 0,00% | 43,02 | 42,16 | +2,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 4,85 | 4,74 | +2,32% | -11,66% | 15,87 | 15,63 | +1,59% | +1,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 6,71 | 6,55 | +2,44% | -4,55% | 21,96 | 21,59 | +1,71% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 9,83 | 9,60 | +2,40% | 0,00% | 43,02 | 42,16 | +2,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-07 | 4,77 | 4,66 | +2,36% | -11,99% | 15,61 | 15,36 | +1,63% | +1,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)