Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 91,00 | 90,44 | +0,62% | 0,00% | 398,26 | 397,19 | +0,27% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 152,84 | 151,92 | +0,61% | -4,77% | 668,90 | 667,20 | +0,26% | +5,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 149,98 | 149,07 | +0,61% | -5,48% | 656,39 | 654,69 | +0,26% | +5,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 1562,62 | 1553,09 | +0,61% | -3,92% | 6838,81 | 6820,86 | +0,26% | +6,78% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 9,34 | 9,29 | +0,54% | 0,00% | 40,88 | 40,80 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 66,44 | 64,98 | +2,25% | -6,83% | 290,77 | 285,38 | +1,89% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 48,06 | 47,01 | +2,23% | -14,09% | 210,34 | 206,46 | +1,88% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 65,34 | 63,91 | +2,24% | -7,23% | 285,96 | 280,68 | +1,88% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-07 | 47,31 | 46,27 | +2,25% | -14,45% | 207,05 | 203,21 | +1,89% | -4,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)