Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 10,19 | 9,87 | +3,24% | -7,87% | 44,61 | 43,20 | +3,28% | +1,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 7,68 | 7,43 | +3,36% | -7,69% | 25,03 | 24,32 | +2,93% | +5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 10,11 | 9,79 | +3,27% | -8,42% | 44,26 | 42,85 | +3,30% | +1,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 7,35 | 7,12 | +3,23% | -8,35% | 23,96 | 23,30 | +2,80% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 88,65 | 90,05 | -1,55% | 0,00% | 388,10 | 394,10 | -1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 95,61 | 96,14 | -0,55% | -11,04% | 418,57 | 420,76 | -0,52% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 101,63 | 102,21 | -0,57% | -10,41% | 331,24 | 334,54 | -0,99% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 88,65 | 90,05 | -1,55% | 0,00% | 388,10 | 394,10 | -1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 93,52 | 94,04 | -0,55% | -11,42% | 409,42 | 411,57 | -0,52% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 99,36 | 99,93 | -0,57% | -10,79% | 323,84 | 327,08 | -0,99% | +2,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)